公司内部财务制度及报销流程表是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到企业的资金流动、成本控制、风险管理等方面。为了规范企业财务管理行为，确保财务活动的合规性和有效性，很多企业都制定了自己的财务制度和报销流程表。本文将详细介绍按照公司内部财务制度及报销流程表进行操作的具体步骤和注意事项。
一、财务制度内容
1. 财务报表的编制和披露：企业应当按照国家有关法律法规和会计准则的规定编制财务报表，并及时向股东、债权人和其他有关方披露。同时，公司应当定期对财务报表进行审计，并出具审计报告。公司应当按照要求保存相关财务记录和凭证。
2. 预算管理：企业应当根据业务需要和管理层决策制定年度预算，并在年度开始前向股东、债权人和其他有关方披露。同时，公司应当按照预算执行各项经济活动，并定期对预算执行情况进行分析和评估。公司应当及时调整预算，以适应市场变化和经营需要。
3. 成本控制：企业应当建立健全的成本管理制度，明确成本控制的目标和方法。同时，公司应当加强对成本的核算和管理，及时发现和纠正成本偏差。公司应当加强对成本的分析和评估，为经营决策提供依据。
4. 内部控制：企业应当建立健全的内部控制制度，明确内部控制的目标和方法。同时，公司应当加强对内部控制的监督和管理，及时发现和纠正内部控制缺陷。公司应当加强对内部控制的培训和宣传，提高员工的内部控制意识。
5. 税务管理：企业应当遵守国家税收法律法规，按时缴纳税款。同时，公司应当建立健全的税务管理制度，加强税务筹划和纳税申报工作。公司应当加强税务风险管理和应对措施。
二、费用报销流程内容
1. 提交报销申请：员工在出差或采购时需填写费用报销申请表，包括出差或采购事由、时间、地点、金额等信息，并附上相关的发票、收据等凭证。同时，员工还需说明费用发生的原因和必要性。
2. 审核报销申请：部门经理或财务人员对报销申请进行审核，核对相关信息的真实性和准确性，确认是否符合企业的相关规定和标准。如果有不符合的地方，可以要求员工补充资料或者退回报销款项。
3. 审批报销申请：经过部门经理或财务人员的审核后，对于符合条件的报销申请可以进行审批。审批人应当认真审查报销申请的内容和附件材料，确保其真实性和合法性。如果审批不通过，可以要求员工重新提交报销申请或者退回报销款项。
4. 支付报销款项：对于经过审批的报销申请，财务人员应当按照规定的程序进行支付。支付方式可以是现金、支票、银行转账等形式。同时，财务人员还应当做好相关的账务处理和备案工作。
以上就是按照公司内部财务制度及报销流程表进行操作的具体步骤和注意事项。通过将这些内容以表格的形式展示出来，可以帮助员工更好地理解和掌握企业的财务制度和费用报销流程。希望这篇文章能够帮助企业更好地管理其财务活动，确保财务活动的合规性和有效性。
